中東機構投資戰略升級：私募資產配置率達87%聚焦三大高增長領域
中東機構投資戰略升級：私募資產配置率達87%聚焦三大高增長領域
據最新全球機構投資者調查顯示，中東地區機構投資者對私募資產的配置熱情持續高漲，87%的受訪者已將私募資產納入投資組合，53%計畫進一步增持私募股權與私募信貸產品。與此同時，70%的受訪者明確表示將優化投資組合流動性，這一比例位居全球首位，彰顯區域資本在追求高收益的同時，對多元化佈局與收益穩定性的強化佈局。
私募資產成配置核心，三大賽道受重點追捧
調查結果顯示，中東機構投資者的私募資產配置方向高度集中，人工智慧、能源與可再生能源、數字資產三大領域成為投資熱點。這一趨勢與區域資本近年的實際投資動作高度契合：阿聯酋磊石資本（
StoneVenture）作為迪拜頭部私募機構，不僅領投中國自動駕駛企業新石器6億美元D輪融資，更佈局具身智能機器人廠商眾擎機器人近2億元融資，助力技術企業拓展中東市場；阿布扎比主權財富基金穆巴達拉則通過MENA風險投資基金，戰略投資本土AI初創公司AppliedAI的Pre-SeriesB輪融資，推動其企業級AI平臺Opus在醫療、金融等監管行業的全球化部署。
在能源轉型領域，區域資本的佈局規模尤為突出。美國另類投資巨頭
Stonepeak專為中東市場打造可再生能源平臺WahajPeak，聚焦光伏、風電及儲能项目開發，覆蓋海灣合作委員會（GCC）全區域，其負責人MothanaQteishat透露，中東多國計畫2030年前部署175吉瓦可再生能源容量，創造了巨大投資需求。沙特公共投資基金（PIF）更計畫未來五年投入1500億美元用於新能源領域，其中60%流向本土綠氫项目與新能源汽車製造，近期完成的82億美元可再生能源项目群融資，創下中東單體可再生能源融資紀錄。
數字資產領域同樣成為中東資本的戰略高地。阿布扎比
MGX基金（管理規模超1.5萬億美元）通過20億美元投資幣安、5億美元收購特朗普家族加密项目WIFI等動作，佔據2025年Web3行業總融資額的10%以上，其推動的穩定幣USD1已躋身全球前五。阿聯酋清晰的監管框架為資本入局提供保障，迪拜VARA與阿布扎比ADGM成為全球領先的虛擬資產監管樞紐，吸引Tether、Ripple等企業落戶。
流動性優化居全球首位，多元化佈局抗風險
值得關注的是，中東機構投資者對投資組合流動性的重視程度全球領先，70%的受訪者計畫提升流動性管理水準。這一決策源於區域資本對全球市場不確定性的審慎應對，通過平衡私募資產的長期收益與流動性儲備，實現風險對沖與收益穩定的雙重目標。Nuveen在其第五年度全球調查中指出，全球92%的機構投資者同時持有私募股權與私募信貸，而中東市場的配置比例與優化動作更顯積極，反映出區域資本在資產組合構建上的成熟度提升。
從區域戰略背景來看，中東資本的配置調整與各國發展願景深度綁定。沙特“2030願景”提出2030年可再生能源發電占比50%的目標，阿聯酋則致力於打造全球AI與加密資產樞紐，這些國家戰略為私募資本提供了明確的投資方向與政策支持。
行業展望：資本向實體經濟與前沿科技深度滲透
中東機構投資者的私募資產配置趨勢，標誌著區域資本從傳統能源投資向實體經濟與前沿科技的深度轉型。未來，隨著AI基礎設施、可再生能源產業鏈、合規數字金融生態的持續完善，中東私募資本的全球影響力將進一步提升。Nuveen的調查數據同時顯示，全球機構投資者對私募市場的信心普遍回升，中東地區憑藉高配置率、明確的賽道選擇與穩健的風險控制策略，有望成為全球私募資產增長的核心引擎之一。
來源：駐阿拉伯聯合酋長國經濟商務處
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