上海自貿區全功能資金池首筆業務試點落地 中遠海運財務開啟跨境金融服務新篇章
2024-01-12 08:36:33
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中遠海運財務
2023年12月，中遠海運集團財務有限責任公司（以下簡稱“中遠海運財務”）作為中國遠洋海運集團（以下簡稱“集團”）上海自貿區全功能跨境人民幣雙向資金池業務（以下簡稱“自貿區全功能資金池”）主辦企業，成功試點落地第一筆境外成員企業資金無額度即時歸集及銀企直連付款結算業務，累計實現境外資金歸集達8,800萬美元和1.4億元人民幣。
自貿區全功能資金池業務，是中遠海運財務經人民銀行上海總部核准開辦的，依託自貿區帳戶體系，為集團境內外成員企業提供跨境資金集中、結算，餘缺調劑，以及自由匯兌服務的新管道。與傳統的外匯局版跨境資金集中運營業務相比，自貿區全功能資金池具有境外資金無限額歸集、對境外收付結算無須提供紙質單據，以及享受境外市場利率匯率價格的差異化優勢。
此次自貿區全功能資金池業務試點落地的集團上市企業中遠海運特種運輸股份有限公司所屬中遠航運（香港）投資發展有限公司的境外資金歸集業務，涉及FTN自貿區帳戶自動歸集和境外銀行帳戶手動歸集兩種模式，資金歸集管道覆蓋境內跨行、跨境同行和跨境跨行；結算付款業務，既包括境外企業FTN自貿區帳戶“跨一線”對境外銀行帳戶美元直連支付，也包括“跨二線”向境內區外集團成員單位跨境人民幣業務支付，為後續自貿區全功能資金池業務的進一步深化和拓展起到重要的作用。
中遠海運財務以自貿區全功能資金池業務為抓手，首次為境外企業辦理資金結算業務，開拓了服務境外成員企業金融需求的新篇章，也是進一步深化中遠海運集團與上海市政府戰略合作關係的里程碑，更是回應國務院推進上海自貿區高水準制度型開放總體方案工作精神的重要舉措。
中遠海運財務將不斷總結試點業務經驗，進一步豐富平臺功能和產品體系，加快優化結算管道，立足於集團“資金歸集、資金結算、資金監控和金融服務”四個平臺核心職能，助力集團人民幣國際化工作跨越新臺階，持續賦能集團國際業務高質量發展。
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